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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
AP Constructions | 38 382.00 | 30 585.00 | 7 797.00 | 38 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 485.00 | 84 206.00 | 79 279.00 | 163 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 195.00 | 160 350.00 | 106 845.00 | 267 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 240.00 | 275 141.00 | 769 099.00 | 1 044 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 435.00 | | 275 435.00 | 275 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 675.00 | 275 141.00 | 1 044 534.00 | 1 319 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 507 814.00 | 458 138.00 | | 507 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 738.00 | 49 677.00 | | -130 738.00 |
DL TOTAL (I) | 385 877.00 | 516 614.00 | | 385 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 398.00 | 32 051.00 | | 369 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 506.00 | 122 053.00 | | 142 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 82 052.00 | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 842.00 | 67 753.00 | | 48 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 658.00 | 303 910.00 | | 658 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 534.00 | 820 524.00 | | 1 044 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 675.00 | 20 931.00 | | 20 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 016.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193.00 | 35.00 | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 193.00 | -35.00 | | -9 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 984.00 | 866 018.00 | | 195 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 721.00 | 816 342.00 | | 326 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 738.00 | 49 677.00 | | -130 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 036.00 | | 159 665.00 | 1 069 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 460.00 | 1 044 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 460.00 | 469 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 935.00 | | | 541 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 857.00 | | 159 665.00 | 493 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 430.00 | 38 016.00 | 175 305.00 | 412 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 430.00 | 38 016.00 | 175 305.00 | 412 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 723.00 | 19 300.00 | 312 490.00 | 348 723.00 |
VI Groupe et associés | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VP Divers | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 437.00 | 60 193.00 | 33 244.00 | 93 437.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 658.00 | 329 235.00 | 312 490.00 | 658 658.00 |