| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 452.00 | 12 548.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
AP Constructions | 38 382.00 | 32 965.00 | 5 417.00 | 38 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 195.00 | 102 966.00 | 64 229.00 | 167 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 630.00 | 177 565.00 | 132 065.00 | 309 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 164.00 | 315 949.00 | 791 215.00 | 1 107 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 952.00 | 315 949.00 | 933 003.00 | 1 248 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 077.00 | 507 814.00 | | 377 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 652.00 | -130 738.00 | | -84 652.00 |
DL TOTAL (I) | 301 225.00 | 385 877.00 | | 301 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 626.00 | 369 398.00 | | 329 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 513.00 | 142 506.00 | | 122 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 287.00 | 97 911.00 | | 128 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 353.00 | 48 842.00 | | 51 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 779.00 | 658 658.00 | | 631 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 003.00 | 1 044 534.00 | | 933 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 264.00 | 9 156.00 | | 9 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | 9 194.00 | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -9 193.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 699.00 | 195 984.00 | | 267 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 351.00 | 326 721.00 | | 352 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 652.00 | -130 738.00 | | -84 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 240.00 | | 62 923.00 | 1 044 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 935.00 | | 15 000.00 | 541 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 062.00 | | 46 145.00 | 469 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 244.00 | | 1 778.00 | 33 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 141.00 | 40 807.00 | | 275 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 141.00 | 38 355.00 | | 275 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 423.00 | 33 012.00 | 296 412.00 | 329 423.00 |
VI Groupe et associés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VP Divers | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 111.00 | 19 089.00 | 35 022.00 | 54 111.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 779.00 | 335 367.00 | 296 412.00 | 631 779.00 |