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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
AP Constructions | 38 382.00 | 21 587.00 | 16 795.00 | 38 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 227.00 | 177 154.00 | 58 073.00 | 235 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 243.00 | 122 607.00 | 74 636.00 | 197 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 030.00 | 321 348.00 | 724 683.00 | 1 046 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 832.00 | 321 348.00 | 841 484.00 | 1 162 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 104.00 | 275 513.00 | | 342 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | 66 591.00 | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 411 247.00 | 350 904.00 | | 411 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 817.00 | 231 321.00 | | 146 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 82 432.00 | | 82 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 543.00 | 71 105.00 | | 79 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 237.00 | 506 162.00 | | 430 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 484.00 | 857 066.00 | | 841 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 237.00 | 380 149.00 | | 430 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 804.00 | 372.00 | | 20 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 298.00 | | 884 298.00 | 884 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 298.00 | | 884 298.00 | 884 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 724.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 121.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 121.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -121.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 16 634.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 276.00 | 924 281.00 | | 899 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 933.00 | 857 690.00 | | 838 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 343.00 | 66 591.00 | | 60 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 095.00 | | 4 936.00 | 1 041 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 935.00 | | | 541 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 775.00 | | 4 077.00 | 466 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 385.00 | | 859.00 | 32 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 624.00 | 46 724.00 | | 274 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 624.00 | 46 724.00 | | 274 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
VI Groupe et associés | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 237.00 | 430 237.00 | | 430 237.00 |