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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 935.00 | | 541 935.00 | 541 935.00 |
AP Constructions | 38 382.00 | 24 586.00 | 13 796.00 | 38 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 170.00 | 202 633.00 | 36 537.00 | 239 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 380.00 | 142 145.00 | 63 235.00 | 205 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 111.00 | 369 364.00 | 688 747.00 | 1 058 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BT Marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 282.00 | | 147 282.00 | 147 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 393.00 | 369 364.00 | 836 029.00 | 1 205 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 447.00 | 342 104.00 | | 402 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 691.00 | 60 343.00 | | 55 691.00 |
DL TOTAL (I) | 466 938.00 | 411 247.00 | | 466 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 454.00 | 146 817.00 | | 80 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 304.00 | 121 304.00 | | 141 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 82 573.00 | | 87 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 948.00 | 79 543.00 | | 59 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 091.00 | 430 237.00 | | 369 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 029.00 | 841 484.00 | | 836 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 508.00 | 20 804.00 | | 21 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 366.00 | | 806 366.00 | 806 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 366.00 | | 806 366.00 | 806 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 016.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 936.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 936.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -936.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 914.00 | | 10 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 667.00 | 899 276.00 | | 819 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 977.00 | 838 933.00 | | 763 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 691.00 | 60 343.00 | | 55 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 030.00 | | 12 080.00 | 1 046 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 935.00 | | | 541 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 852.00 | | 12 080.00 | 470 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 348.00 | 48 016.00 | | 321 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 348.00 | 48 016.00 | | 321 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VI Groupe et associés | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 091.00 | 369 091.00 | | 369 091.00 |