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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 296.00 | 42 937.00 | 23 359.00 | 66 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 588.00 | 283 727.00 | 182 861.00 | 466 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 884.00 | 326 664.00 | 222 220.00 | 548 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BN En cours de production de biens | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CF Disponibilités | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 183.00 | | 343 183.00 | 343 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 067.00 | 326 664.00 | 565 403.00 | 892 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 020.00 | 164 926.00 | | 229 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | 74 095.00 | | 28 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 277 130.00 | 250 020.00 | | 277 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 556.00 | 16 579.00 | | 166 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086.00 | 21 561.00 | | 25 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 47 824.00 | | 39 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 647.00 | 60 402.00 | | 54 647.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 273.00 | 147 728.00 | | 288 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 403.00 | 397 749.00 | | 565 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 581.00 | 139 524.00 | | 149 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 247.00 | | 181 637.00 | 367 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 247.00 | | 180 637.00 | 352 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 250.00 | 48 414.00 | | 278 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 250.00 | 48 414.00 | | 278 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 556.00 | 27 864.00 | 98 720.00 | 166 556.00 |
VI Groupe et associés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VW T.V.A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 273.00 | 149 581.00 | 98 720.00 | 288 273.00 |