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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 198.00 | 64 794.00 | 17 403.00 | 82 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 329.00 | 333 010.00 | 184 320.00 | 517 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 527.00 | 397 804.00 | 217 723.00 | 615 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
BZ Autres créances | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CF Disponibilités | 322 025.00 | | 322 025.00 | 322 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 374.00 | | 426 374.00 | 426 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 901.00 | 397 804.00 | 644 097.00 | 1 041 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 774.00 | 292 026.00 | | 352 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 359.00 | 120 748.00 | | 73 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 701.00 | 6 130.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 441 834.00 | 429 904.00 | | 441 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 883.00 | 141 514.00 | | 109 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 59.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 42 059.00 | | 49 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | 55 750.00 | | 42 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 263.00 | 239 383.00 | | 202 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 097.00 | 669 287.00 | | 644 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 544.00 | 129 627.00 | | 124 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 625.00 | | 65 402.00 | 618 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 615 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 599 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 625.00 | | 65 402.00 | 602 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 909.00 | 55 395.00 | 68 500.00 | 410 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 909.00 | 55 395.00 | 68 500.00 | 410 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 883.00 | 32 164.00 | 77 719.00 | 109 883.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VW T.V.A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 263.00 | 124 544.00 | 77 719.00 | 202 263.00 |