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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 248.00 | 72 784.00 | 30 463.00 | 103 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 071.00 | 384 787.00 | 132 284.00 | 517 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 318.00 | 457 571.00 | 178 747.00 | 636 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 466 180.00 | | 466 180.00 | 466 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 307.00 | | 504 307.00 | 504 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 625.00 | 457 571.00 | 683 054.00 | 1 140 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 133.00 | 352 774.00 | | 392 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 759.00 | 73 359.00 | | 65 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 272.00 | 4 701.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 472 164.00 | 441 834.00 | | 472 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 829.00 | 109 883.00 | | 77 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 49 886.00 | | 80 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | 42 478.00 | | 52 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 890.00 | 202 263.00 | | 210 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 054.00 | 644 097.00 | | 683 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 681.00 | 124 544.00 | | 165 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 527.00 | | 21 050.00 | 615 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 636 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 620 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 527.00 | | 21 050.00 | 599 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 804.00 | 60 026.00 | 258.00 | 397 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 804.00 | 60 026.00 | 258.00 | 397 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 829.00 | 32 620.00 | 45 210.00 | 77 829.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 890.00 | 165 681.00 | 45 210.00 | 210 890.00 |