| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 591.00 | 86 302.00 | 81 288.00 | 167 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 750.00 | 436 926.00 | 86 824.00 | 523 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 341.00 | 523 229.00 | 184 112.00 | 707 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 458 106.00 | | 458 106.00 | 458 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 864.00 | | 496 864.00 | 496 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 205.00 | 523 229.00 | 680 976.00 | 1 204 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 892.00 | 392 133.00 | | 437 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 413.00 | 65 759.00 | | 89 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | 3 272.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 540 148.00 | 472 164.00 | | 540 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 287.00 | 77 829.00 | | 45 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 226.00 | 80 794.00 | | 59 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 299.00 | 52 250.00 | | 36 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 829.00 | 210 890.00 | | 140 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 976.00 | 683 054.00 | | 680 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 979.00 | 165 681.00 | | 125 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 318.00 | | 72 172.00 | 636 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 707 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 691 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 318.00 | | 72 172.00 | 620 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 571.00 | 66 807.00 | 1 150.00 | 457 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 571.00 | 66 807.00 | 1 150.00 | 457 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 287.00 | 30 437.00 | 14 850.00 | 45 287.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 829.00 | 125 979.00 | 14 850.00 | 140 829.00 |