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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 329.00 | 60 634.00 | 18 695.00 | 79 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 297.00 | 350 275.00 | 173 022.00 | 523 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 625.00 | 410 909.00 | 207 716.00 | 618 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 376.00 | | 131 376.00 | 131 376.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 316 783.00 | | 316 783.00 | 316 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 570.00 | | 461 570.00 | 461 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 195.00 | 410 909.00 | 669 287.00 | 1 080 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 026.00 | 252 142.00 | | 292 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 748.00 | 119 884.00 | | 120 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 130.00 | 7 559.00 | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 429 904.00 | 390 585.00 | | 429 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 514.00 | 138 885.00 | | 141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 14 291.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 059.00 | 77 524.00 | | 42 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 750.00 | 94 084.00 | | 55 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 383.00 | 324 784.00 | | 239 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 287.00 | 715 369.00 | | 669 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 627.00 | 211 912.00 | | 129 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 648.00 | | 91 477.00 | 566 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 618 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 602 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 648.00 | | 91 477.00 | 550 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 248.00 | 49 162.00 | 17 501.00 | 379 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 248.00 | 49 162.00 | 17 501.00 | 379 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 514.00 | 31 759.00 | 109 756.00 | 141 514.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 383.00 | 129 627.00 | 109 756.00 | 239 383.00 |