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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 060.00 | 52 646.00 | 21 414.00 | 74 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 588.00 | 326 603.00 | 149 986.00 | 476 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 648.00 | 379 248.00 | 187 400.00 | 566 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BN En cours de production de biens | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 303 233.00 | | 303 233.00 | 303 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 969.00 | | 527 969.00 | 527 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 617.00 | 379 248.00 | 715 369.00 | 1 094 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 142.00 | 229 020.00 | | 252 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 884.00 | 28 121.00 | | 119 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 559.00 | 8 988.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 390 585.00 | 277 130.00 | | 390 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 885.00 | 166 556.00 | | 138 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 291.00 | 25 086.00 | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 524.00 | 39 985.00 | | 77 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 084.00 | 54 647.00 | | 94 084.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 784.00 | 288 273.00 | | 324 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 369.00 | 565 403.00 | | 715 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 912.00 | 149 581.00 | | 211 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 884.00 | | 17 764.00 | 548 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 884.00 | | 17 764.00 | 532 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 664.00 | 52 584.00 | | 326 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 664.00 | 52 584.00 | | 326 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 885.00 | 26 013.00 | 98 023.00 | 138 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 784.00 | 211 912.00 | 98 023.00 | 324 784.00 |