| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
AH Fonds commercial | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 604.00 | 1 196.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 311.00 | 121 845.00 | 103 467.00 | 225 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 763.00 | 141 071.00 | 183 692.00 | 324 763.00 |
BT Marchandises | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 450.00 | 45 614.00 | 1 087 836.00 | 1 133 450.00 |
BZ Autres créances | 160 936.00 | | 160 936.00 | 160 936.00 |
CF Disponibilités | 1 170 171.00 | | 1 170 171.00 | 1 170 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 603.00 | 45 614.00 | 2 583 989.00 | 2 629 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 366.00 | 186 685.00 | 2 767 681.00 | 2 954 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 534 876.00 | 379 596.00 | | 534 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 022.00 | 155 280.00 | | 373 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 446.00 | 778 424.00 | | 1 151 446.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 972.00 | 89 129.00 | | 55 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 320.00 | 617 645.00 | | 777 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 042.00 | 224 984.00 | | 370 042.00 |
EA Autres dettes | 23 009.00 | 30 445.00 | | 23 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 152.00 | 24 608.00 | | 281 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 235.00 | 986 811.00 | | 1 551 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 681.00 | 1 830 235.00 | | 2 767 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 766.00 | 930 904.00 | | 1 528 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873 987.00 | | 4 873 987.00 | 4 873 987.00 |
FG Production vendue services | 1 147 634.00 | | 1 147 634.00 | 1 147 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 620.00 | | 6 021 620.00 | 6 021 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 743.00 | 25 375.00 | | 21 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | 103.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 7 327.00 | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160.00 | 11 810.00 | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 004.00 | 19 137.00 | | 18 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 399.00 | 351.00 | | 11 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 1 707.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 463.00 | 2 058.00 | | 11 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 541.00 | 17 079.00 | | 6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 976.00 | 54 450.00 | | 164 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 409.00 | 4 706 631.00 | | 6 062 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 387.00 | 4 551 351.00 | | 5 689 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 022.00 | 155 280.00 | | 373 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 220.00 | | 9 199.00 | 319 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 324 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 230 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 278.00 | | 8 489.00 | 225 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 710.00 | 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 299.00 | 36 364.00 | 3 592.00 | 108 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 677.00 | 36 364.00 | 3 592.00 | 92 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 320.00 | 777 320.00 | | 777 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 713.00 | | | 1 078 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
VB T. V. A. | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
VC Groupe et associés | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 907.00 | 33 438.00 | 22 469.00 | 55 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 040.00 | 1 268 855.00 | 56 185.00 | 1 325 040.00 |
VW T.V.A. | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 496.00 | 1 485 026.00 | 22 469.00 | 1 507 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 018.00 | 15 084.00 | | 16 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 515.00 | 33 893.00 | | 32 515.00 |
ST Autres comptes | 249 062.00 | 200 025.00 | | 249 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 987.00 | 69 217.00 | | 75 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 285.00 | 705.00 | | 67 285.00 |
YT Sous‐traitance | 772 249.00 | 251 803.00 | | 772 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 277.00 | 55 498.00 | | 70 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 61 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 793.00 | 11 200.00 | | 11 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 811.00 | 26 284.00 | | 27 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 029.00 | 1 049 854.00 | | 1 223 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 642.00 | 753 842.00 | | 833 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 090.00 | 671 635.00 | | 1 200 090.00 |