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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 658.00 | 19 062.00 | 5 596.00 | 24 658.00 |
AH Fonds commercial | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
AP Constructions | 115 723.00 | 9 388.00 | 106 335.00 | 115 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 5 518.00 | 7 202.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 695.00 | 102 548.00 | 183 147.00 | 285 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 246.00 | 136 516.00 | 384 730.00 | 521 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BT Marchandises | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 755.00 | 440.00 | 1 795 315.00 | 1 795 755.00 |
BZ Autres créances | 1 037 588.00 | | 1 037 588.00 | 1 037 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 901 801.00 | | 901 801.00 | 901 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 955.00 | 440.00 | 4 461 515.00 | 4 461 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 201.00 | 136 956.00 | 4 846 245.00 | 4 983 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 128.00 | 700 128.00 | | 700 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 706.00 | 22 100.00 | | 41 706.00 |
DG Autres réserves | 801 277.00 | 428 770.00 | | 801 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 978.00 | 392 113.00 | | 504 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 537.00 | 1 543 559.00 | | 2 048 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 563.00 | 22 630.00 | | 521 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 671.00 | 16 872.00 | | 50 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 824.00 | 1 575 639.00 | | 1 650 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 526.00 | 463 350.00 | | 419 526.00 |
EA Autres dettes | 70 482.00 | 287.00 | | 70 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 642.00 | 169 462.00 | | 84 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 708.00 | 2 248 240.00 | | 2 797 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 245.00 | 3 856 799.00 | | 4 846 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 646.00 | 2 248 240.00 | | 2 352 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 285.00 | 2 068.00 | 4 021 353.00 | 4 019 285.00 |
FG Production vendue services | 6 702 480.00 | | 6 702 480.00 | 6 702 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 721 765.00 | 2 068.00 | 10 723 833.00 | 10 721 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 982 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 248 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 964.00 | 30 701.00 | | 142 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 588.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 942.00 | 13 100.00 | | 51 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 119.00 | 3 489.00 | | 383 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 061.00 | 16 589.00 | | 435 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 533.00 | 4 943.00 | | 47 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 281.00 | 2 544.00 | | 420 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 814.00 | 7 487.00 | | 467 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 753.00 | 9 103.00 | | -32 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 967.00 | 48 000.00 | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 119.00 | 166 742.00 | | 193 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 317.00 | 6 918 136.00 | | 11 422 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 339.00 | 6 526 023.00 | | 10 917 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 978.00 | 392 113.00 | | 504 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 509.00 | 31 364.00 | | 62 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 675.00 | | 686 705.00 | 348 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 134.00 | 521 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 924.00 | 414 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 167.00 | | 682 895.00 | 245 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 3 810.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 572.00 | 54 798.00 | 93 854.00 | 175 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | 3 012.00 | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 522.00 | 51 786.00 | 93 854.00 | 159 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 614.00 | 440.00 | 45 614.00 | 45 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 614.00 | 440.00 | 45 614.00 | 45 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 614.00 | 440.00 | 110 614.00 | 110 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 110 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 824.00 | 1 650 824.00 | | 1 650 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 315.00 | 1 795 315.00 | | 1 795 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 143 587.00 | 143 587.00 | | 143 587.00 |
VC Groupe et associés | 882 565.00 | 882 565.00 | | 882 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 282.00 | 76 220.00 | 313 795.00 | 521 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 987.00 | 2 855 679.00 | 5 308.00 | 2 860 987.00 |
VW T.V.A. | 281 376.00 | 281 376.00 | | 281 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 037.00 | 2 301 975.00 | 313 795.00 | 2 747 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 271.00 | 11 419.00 | | 15 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 454.00 | 44 620.00 | | 34 454.00 |
ST Autres comptes | 638 095.00 | 352 966.00 | | 638 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 804.00 | 71 579.00 | | 144 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 665.00 | 105 124.00 | | 59 665.00 |
YT Sous‐traitance | 4 611 365.00 | 2 014 818.00 | | 4 611 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 589.00 | 6 068.00 | | 48 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 222.00 | 25 722.00 | | 31 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 493.00 | 37 141.00 | | 46 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 197 315.00 | 1 337 403.00 | | 2 197 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811 105.00 | 547 902.00 | | 1 811 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 477 307.00 | 2 490 051.00 | | 5 477 307.00 |