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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 658.00 | 22 074.00 | 2 584.00 | 24 658.00 |
AH Fonds commercial | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
AP Constructions | 115 723.00 | 20 617.00 | 95 106.00 | 115 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 7 102.00 | 5 618.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 073.00 | 153 284.00 | 142 789.00 | 296 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 623.00 | 203 077.00 | 328 547.00 | 531 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BT Marchandises | 387 096.00 | | 387 096.00 | 387 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 913.00 | | 3 314 913.00 | 3 314 913.00 |
BZ Autres créances | 285 257.00 | | 285 257.00 | 285 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 476 729.00 | | 476 729.00 | 476 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 559.00 | | 5 345 559.00 | 5 345 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 182.00 | 203 077.00 | 5 674 106.00 | 5 877 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 128.00 | 700 128.00 | | 700 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 955.00 | 41 706.00 | | 66 955.00 |
DG Autres réserves | 801 277.00 | 801 277.00 | | 801 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 920.00 | 504 978.00 | | 163 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 728.00 | 2 048 537.00 | | 1 732 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 891.00 | 521 563.00 | | 446 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 235.00 | 50 671.00 | | 37 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 809.00 | 1 650 824.00 | | 2 346 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 286.00 | 419 526.00 | | 643 286.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 70 482.00 | | 5 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 923.00 | 84 642.00 | | 378 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 378.00 | 2 797 708.00 | | 3 941 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 106.00 | 4 846 245.00 | | 5 674 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 418.00 | 2 352 646.00 | | 3 573 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 775.00 | | 4 206 775.00 | 4 206 775.00 |
FG Production vendue services | 5 157 855.00 | | 5 157 855.00 | 5 157 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 630.00 | | 9 364 630.00 | 9 364 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 865.00 | 142 964.00 | | 30 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 51 942.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 945.00 | 383 119.00 | | 32 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 992.00 | 435 061.00 | | 33 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 213.00 | 47 533.00 | | 12 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 182.00 | 420 281.00 | | 33 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 395.00 | 467 814.00 | | 45 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 403.00 | -32 753.00 | | -11 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 4 967.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 014.00 | 193 119.00 | | 65 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 060.00 | 11 422 317.00 | | 9 440 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 140.00 | 10 917 339.00 | | 9 276 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 920.00 | 504 978.00 | | 163 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 929.00 | 62 509.00 | | 65 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 246.00 | | 45 035.00 | 521 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 657.00 | 424 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 138.00 | | 45 035.00 | 414 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 516.00 | 68 036.00 | 1 475.00 | 136 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | 3 012.00 | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 454.00 | 65 024.00 | 1 475.00 | 117 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 809.00 | 2 346 809.00 | | 2 346 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 923.00 | 378 923.00 | | 378 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 913.00 | 3 314 913.00 | | 3 314 913.00 |
VB T. V. A. | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
VC Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 062.00 | 77 101.00 | 317 422.00 | 445 062.00 |
VI Groupe et associés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 330.00 | 3 635 462.00 | 4 868.00 | 3 640 330.00 |
VW T.V.A. | 416 403.00 | 416 403.00 | | 416 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 143.00 | 3 536 183.00 | 317 422.00 | 3 904 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 474.00 | 15 271.00 | | 16 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 287.00 | 34 454.00 | | 101 287.00 |
ST Autres comptes | 581 980.00 | 638 095.00 | | 581 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 796.00 | 144 804.00 | | 135 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 883.00 | 59 665.00 | | 132 883.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115 790.00 | 4 611 365.00 | | 3 115 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 101.00 | 48 589.00 | | 128 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 121.00 | 31 222.00 | | 35 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 595.00 | 46 493.00 | | 51 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892 901.00 | 2 197 315.00 | | 1 892 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 921.00 | 1 811 105.00 | | 1 149 921.00 |
ZE Dividendes | 479 729.00 | | | 479 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 062 953.00 | 5 477 307.00 | | 4 062 953.00 |