| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 971.00 | 27 889.00 | 18 082.00 | 45 971.00 |
AH Fonds commercial | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
AP Constructions | 115 723.00 | 31 846.00 | 83 877.00 | 115 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 8 686.00 | 4 034.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 446.00 | 200 510.00 | 113 935.00 | 314 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 829.00 | 268 931.00 | 309 898.00 | 578 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 744.00 | | 1 615 744.00 | 1 615 744.00 |
BZ Autres créances | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 468 038.00 | | 1 468 038.00 | 1 468 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 646.00 | | 4 242 646.00 | 4 242 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 475.00 | 268 931.00 | 4 552 545.00 | 4 821 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 500.00 | 700 128.00 | | 1 657 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 013.00 | 66 955.00 | | 70 013.00 |
DG Autres réserves | 4 767.00 | 801 277.00 | | 4 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 134.00 | 163 920.00 | | 336 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 861.00 | 1 732 728.00 | | 2 068 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 241.00 | 446 891.00 | | 710 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 83 158.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 236.00 | 37 235.00 | | 27 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 371.00 | 2 346 809.00 | | 1 037 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 221.00 | 643 286.00 | | 465 221.00 |
EA Autres dettes | 16 090.00 | 5 077.00 | | 16 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 299.00 | 378 923.00 | | 227 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 683.00 | 3 941 378.00 | | 2 483 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 545.00 | 5 674 106.00 | | 4 552 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 107.00 | 3 573 418.00 | | 2 152 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 684.00 | 64 122.00 | 3 515 806.00 | 3 451 684.00 |
FG Production vendue services | 4 676 207.00 | 249 508.00 | 4 925 715.00 | 4 676 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 891.00 | 313 630.00 | 8 441 521.00 | 8 127 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 553.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 373.00 | 30 865.00 | | 27 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 487.00 | 1 047.00 | | 6 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 098.00 | 32 945.00 | | 74 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 585.00 | 33 992.00 | | 80 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 12 213.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 761.00 | 33 182.00 | | 50 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 009.00 | 45 395.00 | | 52 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 576.00 | -11 403.00 | | 28 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 637.00 | 65 014.00 | | 125 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 172.00 | 9 440 060.00 | | 8 553 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 039.00 | 9 276 140.00 | | 8 217 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 134.00 | 163 920.00 | | 336 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 394.00 | 65 929.00 | | 52 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 623.00 | | 99 665.00 | 531 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 598.00 | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 459.00 | 578 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 862.00 | 442 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 240.00 | | 26 313.00 | 102 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 516.00 | | 68 234.00 | 424 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | 5 118.00 | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 077.00 | 67 553.00 | 1 699.00 | 203 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 074.00 | 5 815.00 | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 003.00 | 61 738.00 | 1 699.00 | 181 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 371.00 | 1 037 371.00 | | 1 037 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 299.00 | 227 299.00 | | 227 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 744.00 | 1 615 744.00 | | 1 615 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 148.00 | 301 148.00 | | 301 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 093.00 | 77 517.00 | 307 824.00 | 409 093.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 989.00 | 1 844 601.00 | 7 388.00 | 1 851 989.00 |
VW T.V.A. | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 448.00 | 2 124 871.00 | 307 824.00 | 2 456 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 976.00 | 16 474.00 | | 25 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 776.00 | 101 287.00 | | 84 776.00 |
ST Autres comptes | 490 121.00 | 581 980.00 | | 490 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 023.00 | 135 796.00 | | 165 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 879.00 | 132 883.00 | | 71 879.00 |
YT Sous‐traitance | 2 835 606.00 | 3 115 790.00 | | 2 835 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 337.00 | 128 101.00 | | 13 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 011.00 | 35 121.00 | | 35 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 987.00 | 51 595.00 | | 60 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633 204.00 | 1 892 901.00 | | 1 633 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263 547.00 | 1 149 921.00 | | 1 263 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 599 163.00 | 4 062 953.00 | | 3 599 163.00 |