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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 547.00 | 35 534.00 | 13 014.00 | 48 547.00 |
AH Fonds commercial | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
AP Constructions | 216 145.00 | 48 915.00 | 167 230.00 | 216 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 10 270.00 | 2 450.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 314.00 | 246 642.00 | 169 672.00 | 416 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 068.00 | 341 360.00 | 454 708.00 | 796 068.00 |
BT Marchandises | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 143.00 | 18 376.00 | 1 446 766.00 | 1 465 143.00 |
BZ Autres créances | 343 608.00 | | 343 608.00 | 343 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 112 653.00 | | 2 112 653.00 | 2 112 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 415.00 | 18 376.00 | 4 335 038.00 | 4 353 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 483.00 | 359 737.00 | 4 789 746.00 | 5 149 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 500.00 | 1 657 500.00 | | 1 657 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 750.00 | 70 013.00 | | 165 750.00 |
DG Autres réserves | 245 164.00 | 4 767.00 | | 245 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | 336 134.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 086.00 | 2 068 861.00 | | 2 069 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 674.00 | 710 241.00 | | 624 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 993.00 | 27 236.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 965.00 | 1 037 371.00 | | 1 430 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 676.00 | 465 221.00 | | 275 676.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 16 090.00 | | 8 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 745.00 | 227 299.00 | | 370 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 660.00 | 2 483 683.00 | | 2 720 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 746.00 | 4 552 545.00 | | 4 789 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 943.00 | 2 152 107.00 | | 2 235 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 371.00 | 749.00 | 1 375 120.00 | 1 374 371.00 |
FG Production vendue services | 4 990 632.00 | 5 426.00 | 4 996 058.00 | 4 990 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 003.00 | 6 175.00 | 6 371 178.00 | 6 365 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 028.00 | 27 373.00 | | 228 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 724.00 | 6 487.00 | | 6 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 288.00 | 74 098.00 | | 28 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 012.00 | 80 585.00 | | 35 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 248.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | 50 761.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 52 009.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 030.00 | 28 576.00 | | 27 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 765.00 | 125 637.00 | | -12 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 401.00 | 8 553 172.00 | | 6 637 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 176.00 | 8 217 039.00 | | 6 637 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | 336 134.00 | | 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 719.00 | 52 394.00 | | 19 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 829.00 | | 230 837.00 | 578 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 796 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 645 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 553.00 | | 2 577.00 | 128 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 889.00 | | 213 618.00 | 442 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | 14 642.00 | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 931.00 | 79 861.00 | 7 431.00 | 268 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 889.00 | 7 645.00 | | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 042.00 | 72 216.00 | 7 431.00 | 241 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 965.00 | 1 430 965.00 | | 1 430 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 745.00 | 370 745.00 | | 370 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 091.00 | 1 443 091.00 | | 1 443 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
VB T. V. A. | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 477.00 | 137 761.00 | 484 716.00 | 622 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 317.00 | 232 317.00 | | 232 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 674.00 | 1 819 862.00 | 41 812.00 | 1 861 674.00 |
VW T.V.A. | 166 727.00 | 166 727.00 | | 166 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 667.00 | 2 225 950.00 | 484 716.00 | 2 710 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 143.00 | 25 976.00 | | 40 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 132.00 | 84 776.00 | | 89 132.00 |
ST Autres comptes | 496 625.00 | 490 121.00 | | 496 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 895.00 | 165 023.00 | | 201 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 109.00 | 71 879.00 | | 69 109.00 |
YT Sous‐traitance | 3 077 075.00 | 2 835 606.00 | | 3 077 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 157.00 | 13 337.00 | | 6 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 053.00 | 10 300.00 | | 8 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 676.00 | 35 011.00 | | 11 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 819.00 | 60 987.00 | | 51 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 403.00 | 1 633 204.00 | | 1 272 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 943.00 | 1 263 547.00 | | 996 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 878 937.00 | 3 599 163.00 | | 3 878 937.00 |