| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 658.00 | 16 050.00 | 8 608.00 | 24 658.00 |
AH Fonds commercial | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 367.00 | 154 722.00 | 85 645.00 | 240 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 473.00 | 175 572.00 | 404 901.00 | 580 473.00 |
BT Marchandises | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 590.00 | 45 614.00 | 1 236 976.00 | 1 282 590.00 |
BZ Autres créances | 614 777.00 | | 614 777.00 | 614 777.00 |
CF Disponibilités | 1 426 951.00 | | 1 426 951.00 | 1 426 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 511.00 | 45 614.00 | 3 451 897.00 | 3 497 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 984.00 | 221 186.00 | 3 856 799.00 | 4 077 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 128.00 | 221 000.00 | | 700 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 428 770.00 | 534 876.00 | | 428 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 113.00 | 373 022.00 | | 392 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 559.00 | 1 151 446.00 | | 1 543 559.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 630.00 | 55 972.00 | | 22 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 872.00 | 43 740.00 | | 16 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 639.00 | 777 320.00 | | 1 575 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 350.00 | 370 042.00 | | 463 350.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 23 009.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 462.00 | 281 152.00 | | 169 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 240.00 | 1 551 235.00 | | 2 248 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 799.00 | 2 767 681.00 | | 3 856 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 240.00 | 1 528 766.00 | | 2 248 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 199.00 | 51 278.00 | 4 148 477.00 | 4 097 199.00 |
FG Production vendue services | 2 711 315.00 | | 2 711 315.00 | 2 711 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 808 514.00 | 51 278.00 | 6 859 792.00 | 6 808 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 188.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 701.00 | 21 743.00 | | 30 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 1 176.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 100.00 | 2 844.00 | | 13 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 15 160.00 | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 589.00 | 18 004.00 | | 16 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 11 399.00 | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | 64.00 | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 11 463.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 103.00 | 6 541.00 | | 9 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 742.00 | 164 976.00 | | 166 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 136.00 | 6 062 409.00 | | 6 918 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 023.00 | 5 689 387.00 | | 6 526 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 113.00 | 373 022.00 | | 392 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 364.00 | 2 702.00 | | 31 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 763.00 | | 259 941.00 | 324 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 580 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 476 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 205.00 | | 9 035.00 | 93 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 111.00 | | 250 636.00 | 230 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | 270.00 | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 071.00 | 36 188.00 | 1 687.00 | 141 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623.00 | 427.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 449.00 | 35 761.00 | 1 687.00 | 125 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 639.00 | 1 575 639.00 | | 1 575 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 462.00 | 169 462.00 | | 169 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 853.00 | | | 1 227 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
VB T. V. A. | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
VC Groupe et associés | 433 328.00 | | | 433 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 837.00 | 1 865 832.00 | 56 005.00 | 1 921 837.00 |
VW T.V.A. | 272 398.00 | 272 398.00 | | 272 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 368.00 | 2 231 368.00 | | 2 231 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | 16 018.00 | | 11 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 620.00 | 32 515.00 | | 44 620.00 |
ST Autres comptes | 352 966.00 | 249 062.00 | | 352 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 579.00 | 75 987.00 | | 71 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 124.00 | 67 285.00 | | 105 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014 818.00 | 772 249.00 | | 2 014 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 068.00 | 70 277.00 | | 6 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 722.00 | 11 793.00 | | 25 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 141.00 | 27 811.00 | | 37 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 337 403.00 | 1 223 029.00 | | 1 337 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 902.00 | 833 642.00 | | 547 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 490 051.00 | 1 200 090.00 | | 2 490 051.00 |