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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
AP Constructions | 226 992.00 | 14 264.00 | 212 728.00 | 226 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 753.00 | 1 784.00 | 2 152 969.00 | 2 154 753.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 898.00 | 17 048.00 | 2 972 850.00 | 2 989 898.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 266 894.00 | | 3 266 894.00 | 3 266 894.00 |
CF Disponibilités | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 272.00 | | 3 293 272.00 | 3 293 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 170.00 | 17 048.00 | 6 266 122.00 | 6 283 170.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | 1 000.00 | 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030 409.00 | | | 6 030 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 797.00 | | | 223 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 712.00 | | | 235 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 122.00 | | | 6 266 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 797.00 | 9 550.00 | 212 447.00 | 223 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 990.00 | 2 904.00 | 595 086.00 | 597 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 712.00 | 21 465.00 | 212 447.00 | 235 712.00 |