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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
AP Constructions | 359 683.00 | 42 022.00 | 317 661.00 | 359 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 155.00 | 598.00 | 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 753.00 | | 2 154 753.00 | 2 154 753.00 |
BF Prêts | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 942.00 | 43 177.00 | 2 888 765.00 | 2 931 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 865 530.00 | | 2 865 530.00 | 2 865 530.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 693.00 | | 2 923 693.00 | 2 923 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 635.00 | 43 177.00 | 5 812 458.00 | 5 855 635.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 006.00 | | | -241 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 768 785.00 | | | 5 768 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 458.00 | | | 5 812 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 376.00 | | | 249 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 335.00 | | | -237 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 950.00 | | | 315 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 006.00 | | | -241 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 979.00 | 12 198.00 | | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | 12 198.00 | | 29 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 621.00 | | 250 621.00 | 250 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 888.00 | 46 267.00 | 250 621.00 | 296 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |