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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
AP Constructions | 401 808.00 | 56 322.00 | 345 485.00 | 401 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 448.00 | 1 455.00 | 1 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 753.00 | | 2 154 753.00 | 2 154 753.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 077.00 | 57 770.00 | 2 725 307.00 | 2 783 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 773 471.00 | | 2 773 471.00 | 2 773 471.00 |
CF Disponibilités | 319 926.00 | | 319 926.00 | 319 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 460.00 | | 3 165 460.00 | 3 165 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 537.00 | 57 770.00 | 5 890 768.00 | 5 948 537.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DH Report à nouveau | -241 006.00 | | | -241 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 596.00 | | | -234 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 189.00 | | | 5 534 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 579.00 | | | 356 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 768.00 | | | 5 890 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | | | -190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 669.00 | | | 294 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 596.00 | | | -234 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 177.00 | 14 593.00 | | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | 14 593.00 | | 42 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 566.00 | 167.00 | | 322 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 544.00 | 72 063.00 | 58 481.00 | 130 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 579.00 | 34 180.00 | | 356 579.00 |