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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 607.00 | | 177 607.00 | 177 607.00 |
AP Constructions | 342 332.00 | 29 974.00 | 312 358.00 | 342 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 4.00 | 749.00 | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 753.00 | | 2 154 753.00 | 2 154 753.00 |
BF Prêts | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 147.00 | 31 098.00 | 3 170 049.00 | 3 201 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 871 238.00 | | 2 871 238.00 | 2 871 238.00 |
CF Disponibilités | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 292.00 | | 2 936 292.00 | 2 936 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 439.00 | 31 098.00 | 6 106 341.00 | 6 137 439.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | 1 119.00 | 1.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 335.00 | | | -11 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 791.00 | | | 6 009 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 341.00 | | | 6 106 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 335.00 | | | -11 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 139.00 | 20 557.00 | 524 582.00 | 545 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |