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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
AP Constructions | 442 954.00 | 74 432.00 | 368 522.00 | 442 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 829.00 | 1 075.00 | 1 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
AX Avances et acomptes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 753.00 | | 2 154 753.00 | 2 154 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 695.00 | 76 261.00 | 2 828 434.00 | 2 904 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 144.00 | | 2 465 144.00 | 2 465 144.00 |
CF Disponibilités | 402 941.00 | | 402 941.00 | 402 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 621.00 | | 2 954 621.00 | 2 954 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 316.00 | 76 261.00 | 5 783 055.00 | 5 859 316.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DH Report à nouveau | -475 602.00 | | | -475 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 249.00 | | | -196 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 940.00 | | | 5 337 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 097.00 | | | 392 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 115.00 | | | 445 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 055.00 | | | 5 783 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 073.00 | | | 260 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 249.00 | | | -196 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 770.00 | 18 491.00 | | 56 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 770.00 | 18 491.00 | | 56 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 097.00 | 24 719.00 | 101 163.00 | 392 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 399.00 | 86 536.00 | 55 862.00 | 142 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 115.00 | 77 737.00 | 101 163.00 | 445 115.00 |