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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
AP Constructions | 226 992.00 | 21 377.00 | 205 615.00 | 226 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 753.00 | | 2 154 753.00 | 2 154 753.00 |
BF Prêts | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 124.00 | 22 377.00 | 2 932 747.00 | 2 955 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 597.00 | | 3 205 597.00 | 3 205 597.00 |
CF Disponibilités | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 224.00 | | 3 269 224.00 | 3 269 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 348.00 | 22 377.00 | 6 201 971.00 | 6 224 348.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | 1 000.00 | 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 282.00 | | | -9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 127.00 | | | 6 021 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 844.00 | | | 180 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 971.00 | | | 6 201 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 282.00 | | | -9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 307.00 | 166 307.00 | | 166 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 431.00 | 6 119.00 | 560 312.00 | 566 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |