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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 8 950.00 | 3 574.00 | 12 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 94.00 | 366.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 714.00 | 8 614.00 | 48 101.00 | 56 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 618.00 | 96 738.00 | 144 880.00 | 241 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 326.00 | 114 395.00 | 384 931.00 | 499 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 478.00 | 81 783.00 | 36 695.00 | 118 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 949.00 | | 914 949.00 | 914 949.00 |
BZ Autres créances | 1 365 314.00 | | 1 365 314.00 | 1 365 314.00 |
CF Disponibilités | 3 749 353.00 | | 3 749 353.00 | 3 749 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 425.00 | 81 783.00 | 6 243 641.00 | 6 325 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 306.00 | 196 179.00 | 6 633 127.00 | 6 829 306.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 398.00 | 285 000.00 | | 337 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 287.00 | | | 1 817 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 825.00 | 2 467 786.00 | | 1 853 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 700.00 | -613 962.00 | | 100 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 710.00 | 2 167 325.00 | | 4 137 710.00 |
DP Provisions pour risques | 7 713.00 | 294 151.00 | | 7 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 713.00 | 294 151.00 | | 7 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 796.00 | 254 133.00 | | 169 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 156.00 | 229 887.00 | | 726 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 407.00 | 322 659.00 | | 477 407.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 264.00 | 124 147.00 | | 1 111 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 704.00 | 933 906.00 | | 2 487 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 127.00 | 3 395 382.00 | | 6 633 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 134.00 | | 334 375.00 | 276 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 182.00 | 499 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 182.00 | 298 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 984.00 | | 5 000.00 | 7 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 640.00 | | 176 875.00 | 232 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 510.00 | | 152 500.00 | 35 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 119.00 | 30 557.00 | 2 280.00 | 86 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 2 704.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 778.00 | 27 853.00 | 2 280.00 | 79 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 151.00 | 7 713.00 | 294 151.00 | 294 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 81 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 294 151.00 | 89 496.00 | 294 151.00 | 294 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 941.00 | 98 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 555.00 | 195 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 156.00 | 726 156.00 | | 726 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 264.00 | 1 111 264.00 | | 1 111 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
UX Autres créances clients | 914 949.00 | | | 914 949.00 |
VB T. V. A. | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 958.00 | 52 055.00 | 112 903.00 | 164 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 262.00 | | | 568 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 549.00 | | | 653 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 249.00 | 2 406 874.00 | 33 375.00 | 2 440 249.00 |
VW T.V.A. | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 704.00 | 2 374 801.00 | 112 903.00 | 2 487 704.00 |