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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 723.00 | 13 232.00 | 21 492.00 | 34 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 176.00 | 284.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 774.00 | 73 708.00 | 123 066.00 | 196 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 954.00 | 178 617.00 | 149 337.00 | 327 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 238.00 | 265 732.00 | 498 505.00 | 764 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 819.00 | 16 249.00 | 108 570.00 | 124 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 976.00 | 19 261.00 | 72 715.00 | 91 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 800.00 | | 2 387 800.00 | 2 387 800.00 |
BZ Autres créances | 1 874 381.00 | | 1 874 381.00 | 1 874 381.00 |
CF Disponibilités | 2 653 366.00 | | 2 653 366.00 | 2 653 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 440.00 | 35 510.00 | 7 357 930.00 | 7 393 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 825.00 | 301 242.00 | 7 858 583.00 | 8 159 825.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 510.00 | 1 971 758.00 | | 1 826 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 680.00 | -145 248.00 | | 206 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 615.00 | 4 014 935.00 | | 4 221 615.00 |
DP Provisions pour risques | 174 359.00 | 348 395.00 | | 174 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 359.00 | 348 395.00 | | 174 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698.00 | 66 161.00 | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 099.00 | 840 123.00 | | 1 063 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 635.00 | 677 506.00 | | 955 635.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 4 171.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 584.00 | 786 235.00 | | 1 425 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 609.00 | 2 374 197.00 | | 3 462 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 583.00 | 6 737 527.00 | | 7 858 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 609.00 | 2 360 163.00 | | 3 462 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | 2 218.00 | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 897.00 | | 172 775.00 | 635 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 434.00 | 764 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 434.00 | 542 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 849.00 | | 21 334.00 | 13 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 497.00 | | 145 767.00 | 441 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 550.00 | | 5 674.00 | 180 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 794.00 | 76 844.00 | 6 906.00 | 195 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | 874.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 260.00 | 75 971.00 | 6 906.00 | 183 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 395.00 | 174 359.00 | 348 395.00 | 348 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 900.00 | 19 261.00 | 20 651.00 | 36 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 900.00 | 19 261.00 | 20 651.00 | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 295.00 | 193 620.00 | 369 046.00 | 385 295.00 |
UG ‐ Financières | | 2 148.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 099.00 | 1 063 099.00 | | 1 063 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 361.00 | 350 361.00 | | 350 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 129.00 | 243 129.00 | | 243 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 584.00 | 1 425 584.00 | | 1 425 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 800.00 | 2 387 800.00 | | 2 387 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 272 022.00 | 272 022.00 | | 272 022.00 |
VC Groupe et associés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 066.00 | 517 066.00 | | 517 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 890.00 | 271 890.00 | | 271 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 423.00 | 1 047 423.00 | | 1 047 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 854.00 | 4 359 879.00 | 27 975.00 | 4 387 854.00 |
VW T.V.A. | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 609.00 | 3 462 609.00 | | 3 462 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 580.00 | 36 870.00 | | 35 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 754.00 | 91 395.00 | | 115 754.00 |
ST Autres comptes | 321 682.00 | 317 548.00 | | 321 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986 674.00 | 601 773.00 | | 986 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
YT Sous‐traitance | 2 639 407.00 | 1 385 446.00 | | 2 639 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 872.00 | 25 168.00 | | 34 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 452.00 | 62 038.00 | | 70 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 260.00 | 173 848.00 | | 612 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 043.00 | 459 483.00 | | 662 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 063 516.00 | 2 396 162.00 | | 4 063 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |