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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 013.00 | 30 362.00 | 9 652.00 | 40 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 230.00 | 230.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 309.00 | 187 516.00 | 270 793.00 | 458 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 025.00 | 282 285.00 | 134 740.00 | 417 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 555.00 | 500 392.00 | 608 164.00 | 1 108 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 665.00 | | 1 712 665.00 | 1 712 665.00 |
BZ Autres créances | 2 593 095.00 | | 2 593 095.00 | 2 593 095.00 |
CF Disponibilités | 5 460 079.00 | | 5 460 079.00 | 5 460 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 293 373.00 | | 10 293 373.00 | 10 293 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 928.00 | 500 392.00 | 10 901 537.00 | 11 401 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 211 159.00 | 2 033 190.00 | | 2 211 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 216.00 | 177 969.00 | | 724 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 800.00 | 4 399 584.00 | | 5 123 800.00 |
DP Provisions pour risques | 132 349.00 | 250 619.00 | | 132 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 349.00 | 250 619.00 | | 132 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 199.00 | 1 009 661.00 | | 1 336 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 804.00 | 744 061.00 | | 1 265 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 636.00 | 1 041 761.00 | | 1 544 636.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 8 486.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497 912.00 | 1 809 539.00 | | 1 497 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 388.00 | 4 613 507.00 | | 5 645 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 537.00 | 9 263 710.00 | | 10 901 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 409.00 | 4 613 507.00 | | 4 694 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446.00 | 2 914.00 | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 216.00 | | 275 875.00 | 848 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 536.00 | 1 108 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 536.00 | 875 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 995.00 | | 273 875.00 | 616 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 749.00 | | 2 000.00 | 190 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 931.00 | 135 461.00 | | 364 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731.00 | 8 860.00 | | 21 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 200.00 | 126 600.00 | | 343 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 619.00 | 132 349.00 | 250 619.00 | 250 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 928.00 | 132 349.00 | 268 928.00 | 268 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 349.00 | 268 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 804.00 | 1 265 804.00 | | 1 265 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 942.00 | 624 942.00 | | 624 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 181.00 | 282 181.00 | | 282 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497 912.00 | 1 497 912.00 | | 1 497 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 959.00 | 364.00 | 32 595.00 | 32 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 665.00 | 1 712 665.00 | | 1 712 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |
VC Groupe et associés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 752.00 | 381 773.00 | 950 979.00 | 1 332 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 803.00 | 638 803.00 | | 638 803.00 |
VP Divers | 1 642 855.00 | 1 642 855.00 | | 1 642 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 243.00 | 326 243.00 | | 326 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 228.00 | 145 228.00 | | 145 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 947.00 | 4 451 352.00 | 32 595.00 | 4 483 947.00 |
VW T.V.A. | 311 270.00 | 311 270.00 | | 311 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 388.00 | 4 694 409.00 | 950 979.00 | 5 645 388.00 |