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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 389.00 | 12 385.00 | 1 004.00 | 13 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 148.00 | 312.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 464.00 | 42 313.00 | 92 151.00 | 134 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 390.00 | 140 948.00 | 155 443.00 | 296 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 897.00 | 195 794.00 | 440 103.00 | 635 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 288.00 | 16 249.00 | 116 039.00 | 132 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 988.00 | 20 651.00 | 89 338.00 | 109 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 841.00 | | 249 841.00 | 249 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 146.00 | | 850 146.00 | 850 146.00 |
BZ Autres créances | 1 837 721.00 | | 1 837 721.00 | 1 837 721.00 |
CF Disponibilités | 2 912 010.00 | | 2 912 010.00 | 2 912 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 329.00 | | 242 329.00 | 242 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 324.00 | 36 900.00 | 6 297 424.00 | 6 334 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 220.00 | 232 694.00 | 6 737 527.00 | 6 970 220.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 758.00 | 1 933 765.00 | | 1 971 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 248.00 | 37 992.00 | | -145 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 935.00 | 4 160 182.00 | | 4 014 935.00 |
DP Provisions pour risques | 348 395.00 | 32 796.00 | | 348 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 395.00 | 32 796.00 | | 348 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 161.00 | 115 068.00 | | 66 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 123.00 | 906 842.00 | | 840 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 506.00 | 530 313.00 | | 677 506.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 3 487.00 | | 4 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 235.00 | 1 723 294.00 | | 786 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 197.00 | 3 279 005.00 | | 2 374 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 527.00 | 7 471 984.00 | | 6 737 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 163.00 | 3 215 164.00 | | 2 360 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | 1 999.00 | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 176 782.00 | | 4 176 782.00 | 4 176 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 782.00 | | 4 176 782.00 | 4 176 782.00 |
FM Production stockée | | | 47 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 192.00 | |
GE Autres charges | | | 19 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | 1 220.00 | | 6 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 016.00 | 10 047.00 | | 10 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 44.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497 882.00 | -492 689.00 | | -497 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 646.00 | 4 842 758.00 | | 4 981 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 894.00 | 4 804 766.00 | | 5 126 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 248.00 | 37 992.00 | | -145 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 822.00 | 72 139.00 | | 39 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 120.00 | | 102 687.00 | 543 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 910.00 | 635 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 910.00 | 441 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | 865.00 | 12 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 586.00 | | 101 821.00 | 349 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 509.00 | 55 285.00 | | 140 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | 1 796.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 771.00 | 53 489.00 | | 129 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 796.00 | 348 395.00 | 32 796.00 | 32 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 178.00 | 36 900.00 | 34 178.00 | 34 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 178.00 | 36 900.00 | 34 178.00 | 34 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 974.00 | 385 295.00 | 66 974.00 | 66 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 092.00 | 39 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 203.00 | 27 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 123.00 | 840 123.00 | | 840 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 126.00 | 409 126.00 | | 409 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 235.00 | 786 235.00 | | 786 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 850 146.00 | 850 146.00 | | 850 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 323 166.00 | 323 166.00 | | 323 166.00 |
VC Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 943.00 | 49 908.00 | 14 035.00 | 63 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 498.00 | 512 498.00 | | 512 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 680.00 | 977 680.00 | | 977 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 329.00 | 242 329.00 | | 242 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 571.00 | 2 930 196.00 | 24 375.00 | 2 954 571.00 |
VW T.V.A. | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 197.00 | 2 360 163.00 | 14 035.00 | 2 374 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 870.00 | 35 221.00 | | 36 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 395.00 | 140 516.00 | | 91 395.00 |
ST Autres comptes | 317 548.00 | 246 391.00 | | 317 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 773.00 | 667 654.00 | | 601 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 57 928.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 385 446.00 | 1 773 565.00 | | 1 385 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 168.00 | 21 597.00 | | 25 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 038.00 | 56 818.00 | | 62 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 848.00 | 139 814.00 | | 173 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 483.00 | 453 736.00 | | 459 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 162.00 | 2 828 126.00 | | 2 396 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |