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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 013.00 | 21 529.00 | 18 485.00 | 40 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 203.00 | 257.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 197.00 | 114 134.00 | 121 063.00 | 235 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 798.00 | 229 066.00 | 152 732.00 | 381 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 216.00 | 364 931.00 | 483 286.00 | 848 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 398.00 | 16 249.00 | 95 149.00 | 111 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 512.00 | 2 060.00 | 147 452.00 | 149 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 901.00 | | 687 901.00 | 687 901.00 |
BZ Autres créances | 4 096 092.00 | | 4 096 092.00 | 4 096 092.00 |
CF Disponibilités | 3 557 982.00 | | 3 557 982.00 | 3 557 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 733.00 | 18 309.00 | 8 780 424.00 | 8 798 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 950.00 | 383 240.00 | 9 263 710.00 | 9 646 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 190.00 | 1 826 510.00 | | 2 033 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 969.00 | 206 680.00 | | 177 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 584.00 | 4 221 615.00 | | 4 399 584.00 |
DP Provisions pour risques | 250 619.00 | 174 359.00 | | 250 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 619.00 | 174 359.00 | | 250 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 661.00 | 16 698.00 | | 1 009 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 061.00 | 1 063 099.00 | | 744 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 761.00 | 955 635.00 | | 1 041 761.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 1 593.00 | | 8 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 539.00 | 1 425 584.00 | | 1 809 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 507.00 | 3 462 609.00 | | 4 613 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 710.00 | 7 858 583.00 | | 9 263 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 507.00 | 3 462 609.00 | | 4 613 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 2 627.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 238.00 | | 105 186.00 | 764 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | 1 000.00 | 190 749.00 | 2 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 207.00 | 1 000.00 | 848 216.00 | 20 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | | 616 995.00 | 18 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 183.00 | | 5 290.00 | 35 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 830.00 | | 92 267.00 | 542 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 224.00 | | 7 629.00 | 186 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 732.00 | 99 203.00 | 5.00 | 265 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 8 324.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 325.00 | 90 879.00 | 5.00 | 252 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 359.00 | 250 619.00 | 174 359.00 | 174 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 510.00 | | 17 201.00 | 35 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 510.00 | | 17 201.00 | 35 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 869.00 | 250 619.00 | 191 560.00 | 209 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 619.00 | 189 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 061.00 | 744 061.00 | | 744 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 930.00 | 451 930.00 | | 451 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 056.00 | 255 056.00 | | 255 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 539.00 | 1 809 539.00 | | 1 809 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
UX Autres créances clients | 687 901.00 | 687 901.00 | | 687 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
VC Groupe et associés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 746.00 | 1 006 746.00 | | 1 006 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314 997.00 | 1 314 997.00 | | 1 314 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 874.00 | 317 874.00 | | 317 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543 190.00 | 2 543 190.00 | | 2 543 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 401.00 | 4 816 442.00 | 30 959.00 | 4 847 401.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 507.00 | 4 613 507.00 | | 4 613 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 130.00 | 35 580.00 | | 40 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 793.00 | 115 754.00 | | 376 793.00 |
ST Autres comptes | 279 798.00 | 321 682.00 | | 279 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 910 708.00 | 986 674.00 | | 910 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 530.00 | 37 549.00 | | 22 530.00 |
YT Sous‐traitance | 3 452 268.00 | 2 639 407.00 | | 3 452 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 887.00 | 34 872.00 | | 40 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 017.00 | 70 452.00 | | 81 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 100.00 | 612 260.00 | | 479 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 770.00 | 662 043.00 | | 1 016 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 101 992.00 | 4 063 516.00 | | 5 101 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |