| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 10 617.00 | 1 907.00 | 12 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 121.00 | 339.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 078.00 | 22 026.00 | 63 052.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 598.00 | 107 745.00 | 146 853.00 | 254 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 120.00 | 140 509.00 | 402 611.00 | 543 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 410.00 | 25 945.00 | 129 465.00 | 155 410.00 |
BT Marchandises | 62 512.00 | 8 233.00 | 54 279.00 | 62 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 343.00 | | 2 070 343.00 | 2 070 343.00 |
BZ Autres créances | 1 549 087.00 | | 1 549 087.00 | 1 549 087.00 |
CF Disponibilités | 3 026 166.00 | | 3 026 166.00 | 3 026 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 033.00 | | 240 033.00 | 240 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 551.00 | 34 178.00 | 7 069 372.00 | 7 103 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 671.00 | 174 687.00 | 7 471 984.00 | 7 646 671.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 287.00 | 1 817 287.00 | | 1 817 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 740.00 | 28 500.00 | | 33 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 765.00 | 1 853 825.00 | | 1 933 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | 100 700.00 | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 182.00 | 4 137 710.00 | | 4 160 182.00 |
DP Provisions pour risques | 32 796.00 | 7 713.00 | | 32 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 796.00 | 7 713.00 | | 32 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 068.00 | 169 796.00 | | 115 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 842.00 | 726 156.00 | | 906 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 313.00 | 477 407.00 | | 530 313.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 081.00 | | 3 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 294.00 | 1 111 264.00 | | 1 723 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 005.00 | 2 487 704.00 | | 3 279 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 984.00 | 6 633 127.00 | | 7 471 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 164.00 | 2 374 801.00 | | 3 215 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | 4 838.00 | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 008 480.00 | 2 320 560.00 | 4 329 040.00 | 2 008 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 480.00 | 2 320 560.00 | 4 329 040.00 | 2 008 480.00 |
FM Production stockée | | | 11 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 23 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 11 017.00 | | 1 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 047.00 | 10 000.00 | | 10 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 106 686.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 47 544.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 154 230.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -47 544.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 689.00 | -561 014.00 | | -492 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 758.00 | 4 297 706.00 | | 4 842 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 766.00 | 4 197 005.00 | | 4 804 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 992.00 | 100 700.00 | | 37 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 139.00 | 54 681.00 | | 72 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 326.00 | | 69 552.00 | 499 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 180 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 758.00 | 543 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 349 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 332.00 | | 67 012.00 | 298 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 010.00 | | 2 540.00 | 188 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 395.00 | 41 872.00 | 15 758.00 | 114 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | 1 694.00 | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 351.00 | 40 178.00 | 15 758.00 | 105 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 713.00 | 32 796.00 | 7 713.00 | 7 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 783.00 | 34 178.00 | 81 783.00 | 81 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 783.00 | 34 178.00 | 81 783.00 | 81 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 496.00 | 66 974.00 | 89 496.00 | 89 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 272.00 | 84 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 702.00 | 4 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 842.00 | 906 842.00 | | 906 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 294.00 | 1 723 294.00 | | 1 723 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 343.00 | | | 2 070 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
VC Groupe et associés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 069.00 | 49 228.00 | 63 841.00 | 113 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 007.00 | | | 502 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 251.00 | | | 874 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 838.00 | 3 859 463.00 | 24 375.00 | 3 883 838.00 |
VW T.V.A. | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 005.00 | 3 215 164.00 | 63 841.00 | 3 279 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 221.00 | 27 085.00 | | 35 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 516.00 | 234 138.00 | | 140 516.00 |
ST Autres comptes | 246 391.00 | 163 284.00 | | 246 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 654.00 | 786 705.00 | | 667 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 928.00 | 154 921.00 | | 57 928.00 |
YT Sous‐traitance | 1 773 565.00 | 1 376 850.00 | | 1 773 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 597.00 | 15 079.00 | | 21 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 818.00 | 42 164.00 | | 56 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 814.00 | 270 428.00 | | 139 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 736.00 | 501 440.00 | | 453 736.00 |
ZE Dividendes | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 828 126.00 | 2 560 977.00 | | 2 828 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |