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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 5 694.00 | 2 213.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 532.00 | 11 732.00 | 3 800.00 | 15 532.00 |
AX Avances et acomptes | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 063.00 | 23 279.00 | 1 355 784.00 | 1 379 063.00 |
BT Marchandises | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CF Disponibilités | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 278.00 | | 264 278.00 | 264 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 341.00 | 23 279.00 | 1 620 062.00 | 1 643 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 131.00 | 348 476.00 | | 442 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 194.00 | 93 655.00 | | 93 194.00 |
DL TOTAL (I) | 645 325.00 | 552 131.00 | | 645 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 835 788.00 | 918 769.00 | | 835 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 788.00 | 918 769.00 | | 835 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 139.00 | 954.00 | | 14 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 803.00 | 116 263.00 | | 124 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 996.00 | 38 734.00 | | 36 996.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 737.00 | 1 035 986.00 | | 974 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 062.00 | 1 588 116.00 | | 1 620 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 299 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 630.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 393.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -393.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 726.00 | 32 967.00 | | 32 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 258.00 | 1 440 576.00 | | 1 345 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 065.00 | 1 346 921.00 | | 1 252 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 194.00 | 93 655.00 | | 93 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 834.00 | | | 1 325 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 380.00 | 3 234.00 | 337.00 | 20 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 3 234.00 | 336.00 | 14 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 788.00 | 84 842.00 | 358 828.00 | 835 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 974.00 | 70 689.00 | 4 285.00 | 74 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 737.00 | 223 792.00 | 358 828.00 | 974 737.00 |