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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 5 839.00 | 2 794.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 454.00 | 14 000.00 | 81 454.00 | 95 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 118.00 | 25 691.00 | 1 380 427.00 | 1 406 118.00 |
BT Marchandises | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CF Disponibilités | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 084.00 | | 379 084.00 | 379 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 203.00 | 25 691.00 | 1 759 511.00 | 1 785 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 325.00 | 442 131.00 | | 535 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 331.00 | 93 194.00 | | 96 331.00 |
DL TOTAL (I) | 741 657.00 | 645 325.00 | | 741 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 017.00 | 835 788.00 | | 837 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 14 139.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 802.00 | 87 806.00 | | 135 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 774.00 | 36 996.00 | | 40 774.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 855.00 | 974 737.00 | | 1 017 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 511.00 | 1 620 062.00 | | 1 759 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 063.00 | | | 1 379 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279.00 | 14 283.00 | 11 870.00 | 23 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | 14 283.00 | 11 870.00 | 17 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 472.00 | 93 297.00 | 393 641.00 | 828 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
VP Divers | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 969.00 | 97 622.00 | 4 347.00 | 101 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 855.00 | 282 680.00 | 393 641.00 | 1 017 855.00 |