| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 7 224.00 | 652.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 11 250.00 | 7 308.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 239.00 | 53 858.00 | 45 381.00 | 99 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 278.00 | 72 332.00 | 1 349 946.00 | 1 422 278.00 |
BT Marchandises | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
CF Disponibilités | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 820.00 | | 562 820.00 | 562 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 098.00 | 72 332.00 | 1 912 766.00 | 1 985 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 765.00 | 742 023.00 | | 862 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 382.00 | 130 742.00 | | 148 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 147.00 | 982 765.00 | | 1 121 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 612.00 | 648 316.00 | | 542 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 294.00 | 13 894.00 | | 19 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 995.00 | 162 999.00 | | 175 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 692.00 | 40 450.00 | | 53 692.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 157.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 619.00 | 865 817.00 | | 791 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 766.00 | 1 848 582.00 | | 1 912 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 606.00 | | 672.00 | 1 421 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 876.00 | | | 1 292 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 276.00 | | 521.00 | 117 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 454.00 | | 151.00 | 11 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 828.00 | 16 504.00 | | 55 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 674.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 279.00 | 15 830.00 | | 49 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 612.00 | 99 479.00 | 419 813.00 | 542 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
VP Divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 473.00 | 63 945.00 | 6 528.00 | 70 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 619.00 | 348 486.00 | 419 813.00 | 791 619.00 |