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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 13 572.00 | 4 986.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 867.00 | 68 278.00 | 39 588.00 | 107 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 054.00 | 91 726.00 | 1 339 327.00 | 1 431 054.00 |
BT Marchandises | 180 100.00 | 1 595.00 | 178 505.00 | 180 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
CF Disponibilités | 309 615.00 | | 309 615.00 | 309 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 248.00 | 1 595.00 | 764 653.00 | 766 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 301.00 | 93 321.00 | 2 103 980.00 | 2 197 301.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | 2 000.00 | 1 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 147.00 | 862 765.00 | | 1 011 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 643.00 | 148 382.00 | | 207 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 790.00 | 1 121 147.00 | | 1 328 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 166.00 | 542 612.00 | | 443 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 147.00 | 19 294.00 | | 43 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 151.00 | 175 995.00 | | 226 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | 53 692.00 | | 61 274.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 26.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 191.00 | 791 619.00 | | 775 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 980.00 | 1 912 766.00 | | 2 103 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 656.00 | 791 619.00 | | 433 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 278.00 | | 8 776.00 | 1 422 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 876.00 | | | 1 292 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 797.00 | | 8 628.00 | 117 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | 148.00 | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 332.00 | 17 394.00 | | 72 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 652.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 108.00 | 16 742.00 | | 65 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 595.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 151.00 | 226 151.00 | | 226 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 166.00 | 101 631.00 | 325 338.00 | 443 166.00 |
VI Groupe et associés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 859.00 | 113 283.00 | 6 576.00 | 119 859.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 191.00 | 433 656.00 | 325 338.00 | 775 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |