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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 5 875.00 | 2 001.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 6 610.00 | 5 406.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 118.00 | 27 286.00 | 70 831.00 | 98 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 386.00 | 39 772.00 | 1 372 615.00 | 1 412 386.00 |
BT Marchandises | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CF Disponibilités | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 037.00 | | 399 037.00 | 399 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 423.00 | 39 772.00 | 1 771 651.00 | 1 811 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 657.00 | 535 325.00 | | 631 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 366.00 | 96 331.00 | | 110 366.00 |
DL TOTAL (I) | 852 023.00 | 741 657.00 | | 852 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 492.00 | 837 017.00 | | 751 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 4 262.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 610.00 | 135 802.00 | | 135 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 441.00 | 40 774.00 | | 32 441.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 629.00 | 1 017 855.00 | | 919 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 651.00 | 1 759 511.00 | | 1 771 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 118.00 | | 8 268.00 | 1 406 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 412 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 853.00 | | 2 023.00 | 1 290 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | | 6 047.00 | 104 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179.00 | | 197.00 | 11 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 691.00 | 14 080.00 | | 25 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 22.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | 14 058.00 | | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 220.00 | 95 313.00 | 402 176.00 | 735 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
VP Divers | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 430.00 | 72 030.00 | 4 399.00 | 76 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 629.00 | 279 721.00 | 402 176.00 | 919 629.00 |