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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 6 549.00 | 1 326.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 8 728.00 | 9 830.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 718.00 | 40 550.00 | 58 168.00 | 98 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 606.00 | 55 828.00 | 1 365 778.00 | 1 421 606.00 |
BT Marchandises | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
CF Disponibilités | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 804.00 | | 482 804.00 | 482 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 410.00 | 55 828.00 | 1 848 582.00 | 1 904 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742 023.00 | 631 657.00 | | 742 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 742.00 | 110 366.00 | | 130 742.00 |
DL TOTAL (I) | 982 765.00 | 852 023.00 | | 982 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 316.00 | 751 492.00 | | 648 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 47.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 999.00 | 135 610.00 | | 162 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 450.00 | 32 441.00 | | 40 450.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 38.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 817.00 | 919 629.00 | | 865 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 582.00 | 1 771 651.00 | | 1 848 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 386.00 | | 9 219.00 | 1 412 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 876.00 | | | 1 292 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 134.00 | | 7 142.00 | 110 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | 2 077.00 | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 772.00 | 16 056.00 | | 39 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 674.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | 15 382.00 | | 33 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 948.00 | 97 373.00 | 410 898.00 | 639 948.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 682.00 | 86 205.00 | 6 477.00 | 92 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 817.00 | 323 242.00 | 410 898.00 | 865 817.00 |