| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 247.00 | 58 738.00 | 34 509.00 | 93 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 491.00 | 83 680.00 | 75 811.00 | 159 491.00 |
BT Marchandises | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 276.00 | 15 346.00 | 340 929.00 | 356 276.00 |
BZ Autres créances | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
CF Disponibilités | 409 655.00 | | 409 655.00 | 409 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 902.00 | 15 346.00 | 939 556.00 | 954 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 394.00 | 99 027.00 | 1 015 367.00 | 1 114 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 966.00 | | | 439 966.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
DL TOTAL (I) | 555 958.00 | | | 555 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 849.00 | | | 346 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 879.00 | | | 456 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 367.00 | | | 1 015 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 053.00 | | | 445 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 636.00 | | 2 765 636.00 | 2 765 636.00 |
FG Production vendue services | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 394.00 | | 2 801 394.00 | 2 801 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 724.00 | | | 2 844 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 764.00 | | | 2 772 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 497.00 | | 3 912.00 | 157 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 159 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 114 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 612.00 | | 3 912.00 | 112 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 104.00 | 8 495.00 | 1 918.00 | 77 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 521.00 | 8 495.00 | 1 918.00 | 73 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 932.00 | | 5 402.00 | 7 932.00 |
6T Sur comptes clients | 15 654.00 | | 307.00 | 15 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 654.00 | | 307.00 | 15 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 586.00 | | 5 709.00 | 23 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 849.00 | 346 849.00 | | 346 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 340 082.00 | | | 340 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 482.00 | 6 656.00 | 11 826.00 | 18 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 611.00 | 507 437.00 | 9 174.00 | 516 611.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 879.00 | 445 053.00 | 11 826.00 | 456 879.00 |