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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 747.00 | 79 593.00 | 22 154.00 | 101 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 991.00 | 104 535.00 | 63 456.00 | 167 991.00 |
BT Marchandises | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 960.00 | 19 053.00 | 252 907.00 | 271 960.00 |
BZ Autres créances | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
CF Disponibilités | 288 529.00 | | 288 529.00 | 288 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 610.00 | 19 053.00 | 702 557.00 | 721 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 601.00 | 123 587.00 | 766 014.00 | 889 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -234.00 | | | -234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 130.00 | | | -24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 479 637.00 | | | 479 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 042.00 | | | 229 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 377.00 | | | 286 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 014.00 | | | 766 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 377.00 | | | 286 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 349.00 | | 2 179 349.00 | 2 179 349.00 |
FG Production vendue services | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 153.00 | | 2 198 153.00 | 2 198 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 180.00 | | | 2 226 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 310.00 | | | 2 250 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 130.00 | | | -24 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 458.00 | 11 077.00 | | 93 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 875.00 | 11 077.00 | | 89 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 381.00 | | 329.00 | 19 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 381.00 | | 329.00 | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | | 329.00 | 19 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 042.00 | 229 042.00 | | 229 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 484.00 | 408 310.00 | 9 174.00 | 417 484.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 377.00 | 286 377.00 | | 286 377.00 |