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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 747.00 | 97 729.00 | 4 017.00 | 101 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 787.00 | 122 672.00 | 44 116.00 | 166 787.00 |
BT Marchandises | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 833.00 | 1 659.00 | 205 174.00 | 206 833.00 |
BZ Autres créances | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CF Disponibilités | 322 516.00 | | 322 516.00 | 322 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 329.00 | 1 659.00 | 626 670.00 | 628 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 116.00 | 124 331.00 | 670 785.00 | 795 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 428 790.00 | | | 428 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 976.00 | | | 193 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
EA Autres dettes | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 995.00 | | | 241 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 785.00 | | | 670 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 995.00 | | | 241 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 273.00 | | 1 505 273.00 | 1 505 273.00 |
FG Production vendue services | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 003.00 | | 1 522 003.00 | 1 522 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 427.00 | | | 1 530 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 800.00 | | | 1 520 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 166 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115.00 | 7 557.00 | | 115 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 532.00 | 7 557.00 | | 111 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | 1 272.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | 1 272.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | | 1 272.00 | 2 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 976.00 | 193 976.00 | | 193 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 200 999.00 | 200 999.00 | | 200 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 980.00 | 291 010.00 | 7 970.00 | 298 980.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |