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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 451.00 | 70 988.00 | 2 463.00 | 73 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 492.00 | 95 931.00 | 42 561.00 | 138 492.00 |
BT Marchandises | 24 305.00 | | 24 306.00 | 24 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 794.00 | | 192 794.00 | 192 794.00 |
BZ Autres créances | 65 063.00 | | 65 065.00 | 65 063.00 |
CF Disponibilités | 343 156.00 | | 343 156.00 | 343 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 023.00 | | 634 023.00 | 634 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 515.00 | 95 931.00 | 676 584.00 | 772 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -210.00 | | | -210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 478 830.00 | | | 478 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 754.00 | | | 197 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 584.00 | | | 676 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 045.00 | | 1 675 045.00 | 1 675 045.00 |
FG Production vendue services | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 317.00 | | 1 694 317.00 | 1 694 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 533.00 | | | 1 710 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 494.00 | | | 1 660 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 787.00 | | 204.00 | 166 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 138 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 94 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 106.00 | | 204.00 | 123 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 672.00 | 1 759.00 | 28 500.00 | 122 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 089.00 | 1 759.00 | 28 500.00 | 119 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 531.00 | 266 561.00 | 7 970.00 | 274 531.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |