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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 747.00 | 90 173.00 | 11 574.00 | 101 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 991.00 | 115 115.00 | 52 876.00 | 167 991.00 |
BT Marchandises | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 214.00 | 2 931.00 | 270 282.00 | 273 214.00 |
BZ Autres créances | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
CF Disponibilités | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 123.00 | 2 931.00 | 663 192.00 | 666 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 115.00 | 118 046.00 | 716 068.00 | 834 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 880.00 | | | 435 880.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 473.00 | | | -60 473.00 |
DL TOTAL (I) | 419 163.00 | | | 419 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
EA Autres dettes | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 905.00 | | | 296 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 068.00 | | | 716 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 905.00 | | | 296 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 911.00 | | 1 854 911.00 | 1 854 911.00 |
FG Production vendue services | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 285.00 | | 1 873 285.00 | 1 873 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 962.00 | | | 1 935 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 436.00 | | | 1 996 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 473.00 | | | -60 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 535.00 | 10 580.00 | | 104 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 952.00 | 10 580.00 | | 100 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 053.00 | | 16 121.00 | 19 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 053.00 | | 16 121.00 | 19 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | | 16 121.00 | 19 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 261 743.00 | 261 748.00 | | 261 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 943.00 | 408 769.00 | 9 174.00 | 417 943.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 905.00 | 296 905.00 | | 296 905.00 |