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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 747.00 | 68 516.00 | 33 231.00 | 101 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 991.00 | 93 458.00 | 74 533.00 | 167 991.00 |
BT Marchandises | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 461.00 | 19 381.00 | 340 080.00 | 359 461.00 |
BZ Autres créances | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
CF Disponibilités | 350 432.00 | | 350 432.00 | 350 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 567.00 | 19 381.00 | 894 185.00 | 913 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 558.00 | 112 840.00 | 968 718.00 | 1 081 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 666.00 | | | 480 666.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 931.00 | | | -20 931.00 |
DL TOTAL (I) | 503 766.00 | | | 503 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 114.00 | | | 377 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
EA Autres dettes | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 952.00 | | | 464 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 718.00 | | | 968 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 856.00 | | | 459 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 941.00 | | 2 594 941.00 | 2 594 941.00 |
FG Production vendue services | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 888.00 | | 2 629 888.00 | 2 629 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 220.00 | | | 2 672 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 151.00 | | | 2 693 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 931.00 | | | -20 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 491.00 | | 8 500.00 | 159 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 606.00 | | 8 500.00 | 114 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 680.00 | 9 778.00 | | 83 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 097.00 | 9 778.00 | | 80 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
6T Sur comptes clients | 15 346.00 | 4 035.00 | | 15 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 346.00 | 4 035.00 | | 15 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 876.00 | 4 035.00 | 2 530.00 | 17 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 114.00 | 377 114.00 | | 377 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 329 078.00 | | | 329 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 826.00 | 6 730.00 | 5 096.00 | 11 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 596.00 | 533 422.00 | 9 174.00 | 542 596.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 952.00 | 459 856.00 | 5 096.00 | 464 952.00 |