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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 910.00 | 8.00 | 13 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 956.00 | 191 654.00 | 93 302.00 | 284 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 285.00 | 298 887.00 | 177 399.00 | 476 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 174.00 | 504 451.00 | 270 723.00 | 775 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 055.00 | 24 487.00 | 118 567.00 | 143 055.00 |
BZ Autres créances | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
CF Disponibilités | 663 865.00 | | 663 865.00 | 663 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 727.00 | 24 487.00 | 936 240.00 | 960 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 901.00 | 528 938.00 | 1 206 963.00 | 1 735 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 853.00 | 194 581.00 | | 264 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 142.00 | 180 272.00 | | 150 142.00 |
DL TOTAL (I) | 458 995.00 | 418 853.00 | | 458 995.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 54 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 54 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 032.00 | 319 359.00 | | 228 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239.00 | 46 323.00 | | 44 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | 78 297.00 | | 89 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 837.00 | 247 359.00 | | 237 837.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 5 403.00 | | 3 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 968.00 | 696 741.00 | | 661 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 963.00 | 1 169 593.00 | | 1 206 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 2 881 237.00 | | 2 881 237.00 | 2 881 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 904.00 | | 2 881 904.00 | 2 881 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | 66 395.00 | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 66 395.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | 1 778.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 1 778.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | 64 617.00 | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 31 815.00 | | 12 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 850.00 | 2 995 548.00 | | 2 927 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 707.00 | 2 815 276.00 | | 2 777 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 142.00 | 180 272.00 | | 150 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 388.00 | | 46 021.00 | 734 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 775 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 761 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 455.00 | | 46 021.00 | 720 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 776.00 | 110 006.00 | 3 331.00 | 397 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052.00 | 858.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 724.00 | 109 148.00 | 3 331.00 | 384 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 32 000.00 | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 118.00 | 9 369.00 | | 15 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 118.00 | 9 369.00 | | 15 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 118.00 | 41 369.00 | | 69 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 032.00 | 93 372.00 | 134 660.00 | 228 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 034.00 | 278 033.00 | | 278 034.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 581.00 | 525 921.00 | 134 660.00 | 660 581.00 |