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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 10 295.00 | 3 804.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 166.00 | 239 584.00 | 180 582.00 | 420 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 165.00 | 369 252.00 | 154 913.00 | 524 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 447.00 | 619 132.00 | 339 315.00 | 958 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 134.00 | 32 699.00 | 72 435.00 | 105 134.00 |
BZ Autres créances | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
CF Disponibilités | 743 346.00 | | 743 346.00 | 743 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 316.00 | 32 699.00 | 948 617.00 | 981 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 763.00 | 651 831.00 | 1 287 932.00 | 1 939 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 077.00 | 370 242.00 | | 454 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 864.00 | 233 835.00 | | 133 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 653 530.00 | 648 077.00 | | 653 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 878.00 | 43 388.00 | | 146 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 731.00 | 51 367.00 | | 50 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 182.00 | 9.00 | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 009.00 | 109 543.00 | | 94 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 776.00 | 269 391.00 | | 265 776.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 3 263.00 | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 674.00 | 73 825.00 | | 60 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 401.00 | 550 786.00 | | 634 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 932.00 | 1 198 863.00 | | 1 287 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 3 124 814.00 | | 3 124 814.00 | 3 124 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 663.00 | | 3 125 663.00 | 3 125 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 785.00 | 16 583.00 | | 7 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | 16 583.00 | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 627.00 | 5 888.00 | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 5 888.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 10 696.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 39 541.00 | | 27 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 599.00 | 3 112 977.00 | | 3 176 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 735.00 | 2 879 142.00 | | 3 042 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 864.00 | 233 835.00 | | 133 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 524.00 | | 188 176.00 | 844 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 253.00 | 958 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 115.00 | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 138.00 | 944 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 187.00 | | 4 028.00 | 14 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 322.00 | | 184 148.00 | 830 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 130.00 | 81 628.00 | 66 626.00 | 604 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 1 159.00 | 4 115.00 | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 878.00 | 80 470.00 | 62 511.00 | 590 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 487.00 | 8 212.00 | | 24 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 487.00 | 8 212.00 | | 24 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 487.00 | 8 212.00 | | 24 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VB T. V. A. | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 878.00 | 146 878.00 | | 146 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VP Divers | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 251.00 | 217 236.00 | 15.00 | 217 251.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 219.00 | 620 219.00 | | 620 219.00 |