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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 11 900.00 | 1 370.00 | 13 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 891.00 | 271 405.00 | 162 486.00 | 433 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 203.00 | 452 324.00 | 162 878.00 | 615 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 379.00 | 735 629.00 | 326 750.00 | 1 062 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 663.00 | 28 735.00 | 11 928.00 | 40 663.00 |
BZ Autres créances | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CF Disponibilités | 741 792.00 | | 741 792.00 | 741 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 936.00 | 28 735.00 | 891 201.00 | 919 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 315.00 | 764 364.00 | 1 217 951.00 | 1 982 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 681.00 | 487 941.00 | | 513 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 950.00 | 125 741.00 | | 72 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 392.00 | 18 991.00 | | 16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 647 023.00 | 676 672.00 | | 647 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 226.00 | 151 105.00 | | 107 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 141.00 | 52 179.00 | | 63 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 048.00 | 8 655.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 114 407.00 | | 90 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 927.00 | 301 831.00 | | 298 927.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 2 171.00 | | 4 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 928.00 | 631 118.00 | | 570 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 951.00 | 1 307 790.00 | | 1 217 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 3 581 638.00 | | 3 581 638.00 | 3 581 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 251.00 | | 3 582 251.00 | 3 582 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789.00 | 2 599.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 8 327.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 5 459.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | 2 868.00 | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 141.00 | 23 961.00 | | -9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 058.00 | 3 473 296.00 | | 3 648 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 108.00 | 3 347 555.00 | | 3 575 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 950.00 | 125 741.00 | | 72 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 899.00 | | 90 861.00 | 994 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 382.00 | 1 062 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 382.00 | 1 049 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | 946.00 | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 560.00 | | 89 916.00 | 982 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 986.00 | 93 939.00 | 23 296.00 | 664 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 1 661.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 747.00 | 92 278.00 | 23 296.00 | 654 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 24 487.00 | 8 798.00 | 4 550.00 | 24 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 487.00 | 8 798.00 | 4 550.00 | 24 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 487.00 | 8 798.00 | 4 550.00 | 24 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 226.00 | 44 165.00 | 63 061.00 | 107 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 013.00 | 140 998.00 | 15.00 | 141 013.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 880.00 | 500 819.00 | 63 061.00 | 563 880.00 |