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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 10 239.00 | 2 085.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 158.00 | 251 309.00 | 153 849.00 | 405 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 402.00 | 403 438.00 | 173 964.00 | 577 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 899.00 | 664 986.00 | 329 913.00 | 994 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 088.00 | 24 487.00 | 73 601.00 | 98 088.00 |
BZ Autres créances | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CF Disponibilités | 788 611.00 | | 788 611.00 | 788 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 364.00 | 24 487.00 | 977 877.00 | 1 002 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 263.00 | 689 473.00 | 1 307 790.00 | 1 997 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 941.00 | 454 077.00 | | 487 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 741.00 | 133 864.00 | | 125 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 991.00 | 21 590.00 | | 18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 676 672.00 | 653 530.00 | | 676 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 105.00 | 146 878.00 | | 151 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 179.00 | 50 731.00 | | 52 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 655.00 | 14 182.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 407.00 | 94 009.00 | | 114 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 831.00 | 265 776.00 | | 301 831.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 2 152.00 | | 2 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 60 674.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 118.00 | 634 401.00 | | 631 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 790.00 | 1 287 932.00 | | 1 307 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
FG Production vendue services | 3 396 018.00 | | 3 396 018.00 | 3 396 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 635.00 | | 3 411 635.00 | 3 411 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599.00 | 7 785.00 | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 327.00 | 7 785.00 | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 7 627.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 158.00 | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 961.00 | 27 120.00 | | 23 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 296.00 | 3 176 599.00 | | 3 473 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 555.00 | 3 042 735.00 | | 3 347 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 741.00 | 133 864.00 | | 125 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 447.00 | | 82 549.00 | 958 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 097.00 | 994 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 776.00 | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 321.00 | 982 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 332.00 | | 82 549.00 | 944 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 132.00 | 91 951.00 | 46 097.00 | 619 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 1 720.00 | 1 776.00 | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 837.00 | 90 232.00 | 44 321.00 | 608 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 32 699.00 | 8 212.00 | 24 487.00 | 32 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 699.00 | 8 212.00 | 24 487.00 | 32 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 699.00 | 8 212.00 | 24 487.00 | 32 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 134.00 | 43 908.00 | 107 226.00 | 151 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 220.00 | 174 205.00 | 15.00 | 174 220.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 492.00 | 515 266.00 | 107 226.00 | 622 492.00 |