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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 187.00 | 12 808.00 | 1 379.00 | 14 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 689.00 | 215 605.00 | 87 084.00 | 302 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 831.00 | 347 716.00 | 148 115.00 | 495 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 722.00 | 576 129.00 | 236 593.00 | 812 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 443.00 | 34 519.00 | 75 924.00 | 110 443.00 |
BZ Autres créances | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CF Disponibilités | 765 416.00 | | 765 416.00 | 765 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 866.00 | 34 519.00 | 943 347.00 | 977 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 588.00 | 610 648.00 | 1 179 940.00 | 1 790 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 995.00 | 264 853.00 | | 264 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 247.00 | 150 142.00 | | 255 247.00 |
DL TOTAL (I) | 564 242.00 | 458 995.00 | | 564 242.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 86 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 86 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 816.00 | 228 032.00 | | 134 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 833.00 | 44 239.00 | | 48 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 1 387.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | 89 277.00 | | 80 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 454.00 | 237 837.00 | | 261 454.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 3 402.00 | | 4 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 810.00 | 57 793.00 | | 55 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 699.00 | 661 968.00 | | 586 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 940.00 | 1 206 963.00 | | 1 179 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 2 915 870.00 | | 2 915 870.00 | 2 915 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 621.00 | | 2 916 621.00 | 2 916 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 1 904.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 904.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 5 771.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 731.00 | 12 969.00 | | 56 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 509.00 | 2 927 850.00 | | 3 042 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 263.00 | 2 777 707.00 | | 2 787 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 247.00 | 150 142.00 | | 255 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 174.00 | | 42 040.00 | 775 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 812 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 14 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 798 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | 1 776.00 | 13 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 241.00 | | 40 264.00 | 761 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 451.00 | 75 590.00 | 3 912.00 | 504 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 910.00 | 405.00 | 1 507.00 | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 541.00 | 75 185.00 | 2 405.00 | 490 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 57 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 487.00 | 10 032.00 | | 24 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 487.00 | 10 032.00 | | 24 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 487.00 | 10 032.00 | 57 000.00 | 110 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 816.00 | 91 428.00 | 43 388.00 | 134 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 261.00 | 542 873.00 | 43 388.00 | 586 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |