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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 187.00 | 13 252.00 | 935.00 | 14 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 579.00 | 235 725.00 | 87 854.00 | 323 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 742.00 | 355 153.00 | 151 590.00 | 506 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 524.00 | 604 130.00 | 240 394.00 | 844 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 939.00 | 24 487.00 | 91 452.00 | 115 939.00 |
BZ Autres créances | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
CF Disponibilités | 694 587.00 | | 694 587.00 | 694 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 956.00 | 24 487.00 | 958 469.00 | 982 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 480.00 | 628 617.00 | 1 198 863.00 | 1 827 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 242.00 | 264 995.00 | | 370 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 835.00 | 255 247.00 | | 233 835.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 648 077.00 | 564 242.00 | | 648 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 388.00 | 134 816.00 | | 43 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 367.00 | 48 833.00 | | 51 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 438.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 543.00 | 80 781.00 | | 109 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 391.00 | 261 454.00 | | 269 391.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 4 566.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 825.00 | 55 810.00 | | 73 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 786.00 | 586 699.00 | | 550 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 863.00 | 1 179 940.00 | | 1 198 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FG Production vendue services | 3 001 646.00 | | 3 001 646.00 | 3 001 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 509.00 | | 3 002 509.00 | 3 002 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 888.00 | 580.00 | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 580.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 696.00 | -580.00 | | 10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 541.00 | 56 731.00 | | 39 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 977.00 | 3 042 509.00 | | 3 112 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 142.00 | 2 787 263.00 | | 2 879 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 835.00 | 255 247.00 | | 233 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 722.00 | | 78 335.00 | 812 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 533.00 | 844 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 533.00 | 830 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 520.00 | | 78 335.00 | 798 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 129.00 | 68 646.00 | 40 645.00 | 576 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | 444.00 | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 321.00 | 68 202.00 | 40 645.00 | 563 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 519.00 | | 10 032.00 | 34 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 519.00 | | 10 032.00 | 34 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 519.00 | | 39 032.00 | 63 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 388.00 | 32 808.00 | 10 580.00 | 43 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 153.00 | 268 138.00 | 15.00 | 268 153.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 777.00 | 540 197.00 | 10 580.00 | 550 777.00 |