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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 417.00 | 5 059.00 | 24 358.00 | 29 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 364.00 | 15 697.00 | 1 667.00 | 17 364.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 83 009.00 | 10 568.00 | 72 441.00 | 83 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 950.00 | 590 710.00 | 562 241.00 | 1 152 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 317.00 | 35 819.00 | 83 499.00 | 119 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 858.00 | 657 853.00 | 1 006 005.00 | 1 663 858.00 |
BT Marchandises | 280 783.00 | 11 516.00 | 269 267.00 | 280 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 028.00 | 176.00 | 373 852.00 | 374 028.00 |
BZ Autres créances | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CF Disponibilités | 171 696.00 | | 171 696.00 | 171 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 837.00 | 11 692.00 | 901 145.00 | 912 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 695.00 | 669 545.00 | 1 907 150.00 | 2 576 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 292 272.00 | 206 963.00 | | 292 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 902.00 | 113 745.00 | | 98 902.00 |
DL TOTAL (I) | 880 674.00 | 810 208.00 | | 880 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 926.00 | 444 984.00 | | 387 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 750.00 | 30 732.00 | | 45 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 317.00 | 322 935.00 | | 361 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 632.00 | 175 623.00 | | 198 632.00 |
EA Autres dettes | 32 850.00 | 27 750.00 | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 476.00 | 1 002 023.00 | | 1 026 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 150.00 | 1 812 231.00 | | 1 907 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 014.00 | 691 666.00 | | 792 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 658.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 486.00 | | 259 372.00 | 1 404 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 364.00 | | 2 001.00 | 265 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 905.00 | | 257 371.00 | 1 104 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 945.00 | 236 027.00 | 1 119.00 | 422 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 333.00 | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 522.00 | 235 694.00 | 1 119.00 | 402 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 574.00 | 942.00 | | 10 574.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | | 276.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | 942.00 | 276.00 | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | 942.00 | 276.00 | 11 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 317.00 | 361 317.00 | | 361 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 374 028.00 | | | 374 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 209.00 | 152 747.00 | 201 118.00 | 387 209.00 |
VI Groupe et associés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 068.00 | | | 147 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 476.00 | 792 014.00 | 201 118.00 | 1 026 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 777.00 | 34 003.00 | | 37 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 174.00 | 18 298.00 | | 15 174.00 |
ST Autres comptes | 330 854.00 | 273 171.00 | | 330 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 803.00 | 126 912.00 | | 95 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 557.00 | 69 360.00 | | 136 557.00 |
YT Sous‐traitance | 54 388.00 | 52 438.00 | | 54 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 252.00 | 16 620.00 | | 17 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 029.00 | 50 623.00 | | 55 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 914.00 | 424 997.00 | | 437 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 654.00 | 248 458.00 | | 263 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 219.00 | 470 819.00 | | 496 219.00 |