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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 417.00 | 5 059.00 | 24 357.00 | 29 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 606.00 | 16 656.00 | 1 950.00 | 18 606.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 20 008.00 | 8 575.00 | 11 433.00 | 20 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 571.00 | 1 285 819.00 | 553 752.00 | 1 839 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 724.00 | 87 528.00 | 107 195.00 | 194 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 264.00 | 1 403 638.00 | 958 625.00 | 2 362 264.00 |
BT Marchandises | 279 691.00 | | 279 691.00 | 279 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 203.00 | | 502 203.00 | 502 203.00 |
BZ Autres créances | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CF Disponibilités | 413 692.00 | | 413 692.00 | 413 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 921.00 | | 1 291 921.00 | 1 291 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 185.00 | 1 403 638.00 | 2 250 547.00 | 3 654 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 605 165.00 | | | 605 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 430.00 | | | 1 270 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 690.00 | | | 400 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 187.00 | | | 358 187.00 |
EA Autres dettes | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 116.00 | | | 980 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 547.00 | | | 2 250 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 519.00 | | | 887 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 860.00 | | 2 353 860.00 | 2 353 860.00 |
FG Production vendue services | 1 572 702.00 | | 1 572 702.00 | 1 572 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 562.00 | | 3 926 562.00 | 3 926 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 052.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 054.00 | | | 3 960 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 289.00 | | | 3 784 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 096.00 | | 332 271.00 | 2 083 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 103.00 | 2 362 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 268 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 153.00 | 2 054 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 364.00 | | 2 192.00 | 267 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 378.00 | | 330 079.00 | 1 776 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 244.00 | 202 052.00 | 49 659.00 | 1 251 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | 408.00 | 950.00 | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 007.00 | 201 644.00 | 48 709.00 | 1 229 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 691.00 | 400 691.00 | | 400 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 187.00 | 358 187.00 | | 358 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 502 204.00 | 502 204.00 | | 502 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 905.00 | 68 308.00 | 92 597.00 | 160 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 178.00 | 594 378.00 | 4 800.00 | 599 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 117.00 | 887 520.00 | 92 597.00 | 980 117.00 |