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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 417.00 | 5 059.00 | 24 357.00 | 29 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 364.00 | 17 197.00 | 166.00 | 17 364.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 20 008.00 | 7 119.00 | 12 888.00 | 20 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 450.00 | 1 131 000.00 | 461 449.00 | 1 592 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 919.00 | 90 886.00 | 73 032.00 | 163 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 095.00 | 1 251 264.00 | 831 831.00 | 2 083 095.00 |
BT Marchandises | 253 664.00 | | 253 664.00 | 253 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 512.00 | | 419 512.00 | 419 512.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CF Disponibilités | 363 614.00 | | 363 614.00 | 363 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 159.00 | | 1 124 159.00 | 1 124 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 255.00 | 1 251 264.00 | 1 955 991.00 | 3 207 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 575 610.00 | | | 575 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 665.00 | | | 1 094 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 635.00 | | | 465 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 234.00 | | | 225 234.00 |
EA Autres dettes | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 325.00 | | | 861 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 991.00 | | | 1 955 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 254.00 | | | 778 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 380.00 | | 2 057 380.00 | 2 057 380.00 |
FG Production vendue services | 1 487 326.00 | | 1 487 326.00 | 1 487 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 706.00 | | 3 544 706.00 | 3 544 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 135.00 | | | 3 564 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 579.00 | | | 3 534 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 003.00 | | 271 635.00 | 1 854 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 542.00 | 2 083 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 542.00 | 1 776 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 421.00 | | 266 499.00 | 1 552 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 136.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 846.00 | 216 365.00 | 41 947.00 | 1 076 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 698.00 | 500.00 | | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 089.00 | 215 865.00 | 41 947.00 | 1 055 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 635.00 | 465 635.00 | | 465 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 234.00 | 225 234.00 | | 225 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 419 513.00 | 419 513.00 | | 419 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 643.00 | 65 572.00 | 83 071.00 | 148 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 561.00 | 503 761.00 | 4 800.00 | 508 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 325.00 | 778 254.00 | 83 071.00 | 861 325.00 |