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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 417.00 | 5 059.00 | 24 357.00 | 29 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 364.00 | 16 697.00 | 666.00 | 17 364.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 20 008.00 | 5 664.00 | 14 343.00 | 20 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 387.00 | 980 656.00 | 414 731.00 | 1 395 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 025.00 | 68 767.00 | 68 257.00 | 137 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 003.00 | 1 076 846.00 | 777 157.00 | 1 854 003.00 |
BT Marchandises | 287 355.00 | | 287 355.00 | 287 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 481.00 | | 372 481.00 | 372 481.00 |
BZ Autres créances | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CF Disponibilités | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 979.00 | | 1 018 979.00 | 1 018 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 982.00 | 1 076 846.00 | 1 796 136.00 | 2 872 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 496 639.00 | | | 496 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 110.00 | | | 1 065 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 949.00 | | | 342 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 025.00 | | | 731 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 136.00 | | | 1 796 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 227.00 | | | 673 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 850.00 | | 1 936 850.00 | 1 936 850.00 |
FG Production vendue services | 1 431 254.00 | | 1 431 254.00 | 1 431 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 104.00 | | 3 368 104.00 | 3 368 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 434.00 | | | 3 405 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 462.00 | | | 3 326 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 763.00 | | 154 819.00 | 1 784 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 578.00 | 1 854 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 578.00 | 1 552 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 180.00 | | 154 819.00 | 1 483 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 284.00 | 258 586.00 | 83 023.00 | 901 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 500.00 | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 027.00 | 258 086.00 | 83 023.00 | 880 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 950.00 | 342 950.00 | | 342 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 372 482.00 | 372 482.00 | | 372 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 277.00 | 65 479.00 | 57 798.00 | 123 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 242.00 | | | 170 242.00 |
VP Divers | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 469.00 | 484 669.00 | 4 800.00 | 489 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 026.00 | 673 228.00 | 57 798.00 | 731 026.00 |